中国 肛交 11月6日基金净值：大澄净熙利率债A最新净值1.0448，跌0.01%

发布日期：2024-11-09 04:45    点击次数：187

证券之星音书，11月6日，大澄净熙利率债A最新单元净值为1.0448元，累计净值为1.0498元，较前一来回日下降0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨0.15%，近6个月高涨2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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大澄净熙利率债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比115.83%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为方锐、冯佳，基金司理方锐于2023年11月9日起任职本基金基金司理，任职时辰累计申诉4.99%。基金司理冯佳于2024年1月9日起任职本基金基金司理，任职时辰累计申诉4.41%。

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